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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 707.00 | 1 367.00 | 1 340.00 | 2 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707.00 | 1 367.00 | 1 340.00 | 2 707.00 |
BZ Autres créances | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 762.00 | 15 543.00 | 307 219.00 | 322 762.00 |
CF Disponibilités | 78 765.00 | | 78 765.00 | 78 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 321.00 | 15 543.00 | 389 778.00 | 405 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 028.00 | 16 910.00 | 391 118.00 | 408 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 288 627.00 | 233 540.00 | | 288 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 468.00 | 115 087.00 | | 83 468.00 |
DL TOTAL (I) | 373 195.00 | 349 727.00 | | 373 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 924.00 | 13 775.00 | | 14 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 924.00 | 18 073.00 | | 17 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 119.00 | 367 800.00 | | 391 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 924.00 | 18 073.00 | | 17 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 230.00 | | 110 230.00 | 110 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 230.00 | | 110 230.00 | 110 230.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 061.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 761.00 | 37 798.00 | | 25 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 323.00 | 239 284.00 | | 139 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 855.00 | 124 197.00 | | 55 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 468.00 | 115 087.00 | | 83 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623.00 | | 667.00 | 2 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 2 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 2 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623.00 | | 667.00 | 2 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134.00 | 816.00 | 583.00 | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134.00 | 816.00 | 583.00 | 1 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |