| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 621.00 | 23 984.00 | 637.00 | 24 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 625 710.00 | | 625 710.00 | 625 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 704.00 | 61 766.00 | 24 938.00 | 86 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 632.00 | 93 699.00 | 10 932.00 | 104 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 883.00 | 179 450.00 | 662 433.00 | 841 883.00 |
BN En cours de production de biens | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 724.00 | 3 600.00 | 280 124.00 | 283 724.00 |
BZ Autres créances | 58 584.00 | | 58 584.00 | 58 584.00 |
CF Disponibilités | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 405.00 | 3 600.00 | 369 805.00 | 373 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 287.00 | 183 050.00 | 1 032 238.00 | 1 215 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 500.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 240 961.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 500.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 222 252.00 | 192 818.00 | | 222 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 106.00 | 81 222.00 | | 6 106.00 |
DL TOTAL (I) | 529 108.00 | 523 002.00 | | 529 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 310.00 | 255 890.00 | | 124 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 245.00 | 69 012.00 | | 39 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 232.00 | 52 504.00 | | 72 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 029.00 | 169 602.00 | | 180 029.00 |
EA Autres dettes | 87 314.00 | 32 758.00 | | 87 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 130.00 | 579 767.00 | | 503 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 238.00 | 1 102 769.00 | | 1 032 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 940.00 | | 1 054 940.00 | 1 054 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 940.00 | | 1 054 940.00 | 1 054 940.00 |
FM Production stockée | | | 10 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 7 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 17.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 17.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -17.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -790.00 | 18 395.00 | | -790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 640.00 | 1 345 857.00 | | 1 086 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 534.00 | 1 264 635.00 | | 1 080 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 106.00 | 81 222.00 | | 6 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 440.00 | 620.00 | | 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 263.00 | | 620.00 | 841 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 941.00 | | 390.00 | 649 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 106.00 | | 230.00 | 191 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 350.00 | 35 099.00 | | 144 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 635.00 | 3 349.00 | | 20 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 715.00 | 31 750.00 | | 123 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 232.00 | 72 232.00 | | 72 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 897.00 | 64 897.00 | | 64 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 752.00 | 67 752.00 | | 67 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 314.00 | 87 314.00 | | 87 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 278 384.00 | 278 384.00 | | 278 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VB T. V. A. | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 493.00 | 67 647.00 | 17 845.00 | 85 493.00 |
VI Groupe et associés | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 773.00 | 352 597.00 | 176.00 | 352 773.00 |
VW T.V.A. | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 130.00 | 485 285.00 | 17 845.00 | 503 130.00 |