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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AX Avances et acomptes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 565.00 | | 148 565.00 | 148 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 781.00 | 14 936.00 | 239 845.00 | 254 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 584.00 | | 161 584.00 | 161 584.00 |
BZ Autres créances | 70 643.00 | | 70 643.00 | 70 643.00 |
CF Disponibilités | 52 192.00 | | 52 192.00 | 52 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 542.00 | | 284 542.00 | 284 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 323.00 | 14 936.00 | 524 387.00 | 539 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
CU Autres participations | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 607.00 | 200.00 | | 2 607.00 |
DH Report à nouveau | 49 513.00 | 3 788.00 | | 49 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 071.00 | 48 132.00 | | 15 071.00 |
DL TOTAL (I) | 124 626.00 | 109 556.00 | | 124 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 885.00 | | | 181 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | 14 397.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 221.00 | 143 944.00 | | 114 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 958.00 | 50 060.00 | | 39 958.00 |
EA Autres dettes | 44 697.00 | 926.00 | | 44 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 761.00 | 209 327.00 | | 399 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 387.00 | 318 883.00 | | 524 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 706.00 | 209 327.00 | | 245 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 296.00 | | 239 845.00 | 33 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 360.00 | 254 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 360.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096.00 | | 3 780.00 | 2 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 236 065.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 296.00 | | 18 360.00 | 33 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 221.00 | 114 221.00 | | 114 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 565.00 | 21 600.00 | 126 965.00 | 148 565.00 |
UX Autres créances clients | 161 584.00 | 161 584.00 | | 161 584.00 |
VB T. V. A. | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 744.00 | 27 689.00 | 114 511.00 | 181 744.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 915.00 | 253 950.00 | 126 965.00 | 380 915.00 |
VW T.V.A. | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 761.00 | 245 706.00 | 114 511.00 | 399 761.00 |