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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 600.00 | 6 119.00 | 6 481.00 | 12 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 596.00 | 3 081.00 | 1 515.00 | 4 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 433.00 | | 109 433.00 | 109 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 969.00 | 22 040.00 | 204 929.00 | 226 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 501.00 | | 103 501.00 | 103 501.00 |
BZ Autres créances | 34 757.00 | | 34 757.00 | 34 757.00 |
CF Disponibilités | 120 730.00 | | 120 730.00 | 120 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 778.00 | | 260 778.00 | 260 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 747.00 | 22 040.00 | 465 707.00 | 487 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
CU Autres participations | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 946.00 | 3 360.00 | | 3 946.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 966.00 | 63 830.00 | | 34 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 933.00 | 11 722.00 | | 3 933.00 |
DL TOTAL (I) | 140 281.00 | 136 348.00 | | 140 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 093.00 | 154 175.00 | | 126 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 925.00 | 120 444.00 | | 94 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 636.00 | 49 609.00 | | 36 636.00 |
EA Autres dettes | 57 772.00 | 69 551.00 | | 57 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 426.00 | 403 779.00 | | 325 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 707.00 | 540 127.00 | | 465 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 784.00 | 277 784.00 | | 277 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 485.00 | | | 248 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 516.00 | 196 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 516.00 | 226 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 449.00 | | | 218 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 388.00 | 3 652.00 | | 18 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 548.00 | 3 652.00 | | 5 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 925.00 | 94 925.00 | | 94 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 772.00 | 57 772.00 | | 57 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 433.00 | 21 600.00 | 87 833.00 | 109 433.00 |
UX Autres créances clients | 103 501.00 | 103 501.00 | | 103 501.00 |
VB T. V. A. | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 996.00 | 28 435.00 | 97 561.00 | 125 996.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VP Divers | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 481.00 | 161 648.00 | 87 833.00 | 249 481.00 |
VW T.V.A. | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 426.00 | 227 865.00 | 97 561.00 | 325 426.00 |