| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 600.00 | 2 969.00 | 9 631.00 | 12 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 596.00 | 2 579.00 | 2 017.00 | 4 596.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 130 949.00 | | 130 949.00 | 130 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 485.00 | 18 388.00 | 230 097.00 | 248 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 475.00 | | 171 475.00 | 171 475.00 |
BZ Autres créances | 56 488.00 | | 56 488.00 | 56 488.00 |
CF Disponibilités | 81 502.00 | | 81 502.00 | 81 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 031.00 | | 310 031.00 | 310 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 515.00 | 18 388.00 | 540 127.00 | 558 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
CU Autres participations | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 2 607.00 | | 3 360.00 |
DH Report à nouveau | 63 830.00 | 49 513.00 | | 63 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 722.00 | 15 071.00 | | 11 722.00 |
DL TOTAL (I) | 136 348.00 | 124 626.00 | | 136 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 175.00 | 181 885.00 | | 154 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 19 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 444.00 | 114 221.00 | | 120 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 609.00 | 39 958.00 | | 49 609.00 |
EA Autres dettes | 69 551.00 | 44 697.00 | | 69 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 779.00 | 399 761.00 | | 403 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 127.00 | 524 387.00 | | 540 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 784.00 | 245 706.00 | | 277 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 781.00 | | 15 100.00 | 254 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 616.00 | 218 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 780.00 | 17 616.00 | 248 485.00 | 3 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 780.00 | | 17 196.00 | 3 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 876.00 | | 15 100.00 | 5 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 065.00 | | | 236 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 936.00 | 3 452.00 | | 14 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096.00 | 3 452.00 | | 2 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 444.00 | 120 444.00 | | 120 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 551.00 | 69 551.00 | | 69 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 949.00 | 21 600.00 | 109 349.00 | 130 949.00 |
UX Autres créances clients | 171 475.00 | 171 475.00 | | 171 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 55 594.00 | 55 594.00 | | 55 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 055.00 | 28 060.00 | 116 044.00 | 154 055.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 206.00 | 249 857.00 | 109 349.00 | 359 206.00 |
VW T.V.A. | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 779.00 | 277 784.00 | 116 044.00 | 403 779.00 |