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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 183 147.00 | | 5 183 147.00 | 5 183 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 26 862.00 | | 26 862.00 | 26 862.00 |
CF Disponibilités | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 180.00 | | 96 180.00 | 96 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 327.00 | | 5 279 327.00 | 5 279 327.00 |
CU Autres participations | 4 783 147.00 | | 4 783 147.00 | 4 783 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 730.00 | | | 2 300 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 934.00 | | | 51 934.00 |
DG Autres réserves | 775 076.00 | | | 775 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 231.00 | | | 232 231.00 |
DK Provisions réglementées | 123 147.00 | | | 123 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 483 119.00 | | | 3 483 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 653.00 | | | 1 768 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | | | 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 208.00 | | | 1 796 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 279 327.00 | | | 5 279 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 848.00 | | | 194 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 298.00 | | | -14 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 768.00 | | | 90 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 231.00 | | | 232 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 183 148.00 | | | 5 183 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 183 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 183 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183 148.00 | | | 5 183 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 849.00 | 14 299.00 | | 108 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 849.00 | 14 299.00 | | 108 849.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 768 653.00 | 167 294.00 | 698 059.00 | 1 768 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 467.00 | | | 160 467.00 |
VP Divers | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 209.00 | 194 849.00 | 698 059.00 | 1 796 209.00 |