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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 183 147.00 | | 5 183 147.00 | 5 183 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
CF Disponibilités | 58 636.00 | | 58 636.00 | 58 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 063.00 | | 85 063.00 | 85 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 268 210.00 | | 5 268 210.00 | 5 268 210.00 |
CU Autres participations | 4 783 147.00 | | 4 783 147.00 | 4 783 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 730.00 | | | 2 300 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 551.00 | | | 63 551.00 |
DG Autres réserves | 895 690.00 | | | 895 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 950.00 | | | 248 950.00 |
DK Provisions réglementées | 123 147.00 | | | 123 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 632 069.00 | | | 3 632 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 034.00 | | | 1 604 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 141.00 | | | 1 636 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 268 210.00 | | | 5 268 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 097.00 | | | 203 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 510.00 | | | 329 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 560.00 | | | 80 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 950.00 | | | 248 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 183 148.00 | | | 5 183 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 183 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 183 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183 148.00 | | | 5 183 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 148.00 | | | 123 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604 035.00 | 170 990.00 | 714 927.00 | 1 604 035.00 |
VI Groupe et associés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 344.00 | | | 164 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 142.00 | 203 097.00 | 714 927.00 | 1 636 142.00 |