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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 183 147.00 | | 5 183 147.00 | 5 183 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 101 552.00 | | 101 552.00 | 101 552.00 |
CF Disponibilités | 67 940.00 | | 67 940.00 | 67 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 444.00 | | 184 444.00 | 184 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 592.00 | | 5 367 592.00 | 5 367 592.00 |
CU Autres participations | 4 783 147.00 | | 4 783 147.00 | 4 783 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 730.00 | | | 2 300 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 999.00 | | | 75 999.00 |
DG Autres réserves | 1 032 192.00 | | | 1 032 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 647.00 | | | 254 647.00 |
DK Provisions réglementées | 123 147.00 | | | 123 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 786 716.00 | | | 3 786 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 796.00 | | | 1 486 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 089.00 | | | 59 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 875.00 | | | 1 580 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 367 592.00 | | | 5 367 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 938.00 | | | 268 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 302.00 | | | 329 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 654.00 | | | 74 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 647.00 | | | 254 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 183 148.00 | | | 5 183 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 183 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 183 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183 148.00 | | | 5 183 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 148.00 | | | 123 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 148.00 | | | 123 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 796.00 | 174 860.00 | 732 193.00 | 1 486 796.00 |
VI Groupe et associés | 59 089.00 | 59 089.00 | | 59 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 043.00 | | | 117 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 552.00 | 101 552.00 | | 101 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 504.00 | 116 504.00 | | 116 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 875.00 | 268 939.00 | 732 193.00 | 1 580 875.00 |