| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 900.00 | 22 863.00 | 16 037.00 | 38 900.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 444.00 | 2 234.00 | 210.00 | 2 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 923.00 | 44 743.00 | 70 179.00 | 114 923.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 987.00 | 69 841.00 | 117 146.00 | 186 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
CF Disponibilités | 65 721.00 | | 65 721.00 | 65 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 063.00 | | 103 063.00 | 103 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 050.00 | 69 841.00 | 220 210.00 | 290 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 519.00 | 183.00 | | 519.00 |
DH Report à nouveau | 6 041.00 | -336.00 | | 6 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 090.00 | 6 714.00 | | 6 090.00 |
DL TOTAL (I) | 27 650.00 | 21 560.00 | | 27 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 790.00 | 50 496.00 | | 82 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 292.00 | 17 966.00 | | 24 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 953.00 | 46 710.00 | | 63 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 328.00 | 14 186.00 | | 21 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 500.00 | | |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 560.00 | 157 858.00 | | 192 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 210.00 | 179 418.00 | | 220 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 121.00 | 1.00 | | 132 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 938.00 | 104 264.00 | 508 203.00 | 403 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 938.00 | 104 264.00 | 508 203.00 | 403 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 134.00 | |
GE Autres charges | | | 43 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 553.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42 763.00 | 23 599.00 | | 42 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | 712.00 | | 1 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460.00 | 712.00 | | 1 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 583.00 | 25 009.00 | | 23 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 583.00 | 25 009.00 | | 23 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 123.00 | -24 296.00 | | -22 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 170.00 | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 025.00 | 305 892.00 | | 511 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 936.00 | 299 179.00 | | 504 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 090.00 | 6 714.00 | | 6 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 456.00 | | 52 978.00 | 145 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 997.00 | 1 450.00 | 186 987.00 | 9 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 997.00 | 1 450.00 | 117 367.00 | 9 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 900.00 | | 12 000.00 | 50 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 836.00 | | 36 978.00 | 91 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | 4 000.00 | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 156.00 | 23 134.00 | 1 450.00 | 48 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 550.00 | 8 313.00 | | 14 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 606.00 | 14 821.00 | 1 450.00 | 33 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 953.00 | 63 953.00 | | 63 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 790.00 | 22 351.00 | 60 439.00 | 82 790.00 |
VI Groupe et associés | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 013.00 | | | 54 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 087.00 | 23 367.00 | 6 720.00 | 30 087.00 |
VW T.V.A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 560.00 | 132 121.00 | 60 439.00 | 192 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | 1 075.00 | | 1 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 955.00 | 8 255.00 | | 9 955.00 |
ST Autres comptes | 38 824.00 | 18 546.00 | | 38 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 196.00 | 16 931.00 | | 35 196.00 |
YT Sous‐traitance | 223 951.00 | 135 257.00 | | 223 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | 739.00 | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 404.00 | 1 814.00 | | 2 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 823.00 | 43 652.00 | | 79 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 193.00 | 3 758.00 | | 53 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 927.00 | 178 988.00 | | 307 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |