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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 800.00 | 35 912.00 | 18 888.00 | 54 800.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 465.00 | 3 094.00 | 3 371.00 | 6 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 926.00 | 53 348.00 | 50 577.00 | 103 926.00 |
AX Avances et acomptes | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 323.00 | 92 354.00 | 114 969.00 | 207 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 486.00 | | 95 486.00 | 95 486.00 |
BZ Autres créances | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
CF Disponibilités | 167 848.00 | | 167 848.00 | 167 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 377.00 | | 311 377.00 | 311 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 700.00 | 92 354.00 | 426 346.00 | 518 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 228.00 | 25 280.00 | | 11 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 671.00 | -14 051.00 | | 40 671.00 |
DL TOTAL (I) | 68 399.00 | 27 728.00 | | 68 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 951.00 | 55 523.00 | | 150 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 239.00 | 40 536.00 | | 41 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 787.00 | | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 147.00 | 158 778.00 | | 122 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 062.00 | 25 550.00 | | 37 062.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | 10 800.00 | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 946.00 | 291 187.00 | | 357 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 346.00 | 318 915.00 | | 426 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 205.00 | 264 185.00 | | 232 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 41 239.00 | | | 41 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 119.00 | 110 055.00 | 1 026 174.00 | 916 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 119.00 | 110 055.00 | 1 026 174.00 | 916 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 812.00 | |
GE Autres charges | | | 82 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 272.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 272.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 1 122.00 | | 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 067.00 | 1 122.00 | | 12 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 017.00 | -850.00 | | -12 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 365.00 | 834 746.00 | | 1 027 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 694.00 | 848 797.00 | | 986 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 671.00 | -14 051.00 | | 40 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 332.00 | | 24 308.00 | 270 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 82 817.00 | 207 323.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 900.00 | 78 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 62 917.00 | 117 288.00 | 4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 037.00 | | 23 668.00 | 161 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 595.00 | | 640.00 | 10 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 829.00 | 42 562.00 | 80 036.00 | 129 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 812.00 | 11 000.00 | 19 900.00 | 44 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 017.00 | 31 562.00 | 60 136.00 | 85 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 147.00 | 122 147.00 | | 122 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
UX Autres créances clients | 95 486.00 | 95 486.00 | | 95 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 951.00 | 25 997.00 | 124 954.00 | 150 951.00 |
VI Groupe et associés | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 153.00 | 134 918.00 | 11 235.00 | 146 153.00 |
VW T.V.A. | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 159.00 | 232 205.00 | 124 954.00 | 357 159.00 |