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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 700.00 | 44 812.00 | 29 888.00 | 74 700.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 234.00 | 2 589.00 | 645.00 | 3 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 803.00 | 82 428.00 | 75 375.00 | 157 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 332.00 | 129 829.00 | 140 504.00 | 270 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 447.00 | | 80 447.00 | 80 447.00 |
BZ Autres créances | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
CF Disponibilités | 51 928.00 | | 51 928.00 | 51 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 412.00 | | 178 412.00 | 178 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 744.00 | 129 829.00 | 318 915.00 | 448 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 824.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 280.00 | 11 826.00 | | 25 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 051.00 | 14 130.00 | | -14 051.00 |
DL TOTAL (I) | 27 728.00 | 41 780.00 | | 27 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 523.00 | 94 957.00 | | 55 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 536.00 | 32 723.00 | | 40 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 778.00 | 53 990.00 | | 158 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 550.00 | 20 479.00 | | 25 550.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | 15 840.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 187.00 | 217 988.00 | | 291 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 915.00 | 259 768.00 | | 318 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 185.00 | 163 457.00 | | 264 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 695 460.00 | 137 787.00 | 833 247.00 | 695 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 460.00 | 137 787.00 | 833 247.00 | 695 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 480.00 | |
GE Autres charges | | | 84 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 2 575.00 | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | 2 575.00 | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | 17 109.00 | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 17 109.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | -14 534.00 | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 746.00 | 619 421.00 | | 834 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 797.00 | 605 291.00 | | 848 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 051.00 | 14 130.00 | | -14 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 006.00 | | 20 326.00 | 250 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 700.00 | | 19 000.00 | 79 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 711.00 | | 1 326.00 | 159 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 348.00 | 31 480.00 | | 98 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 482.00 | 12 330.00 | | 32 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 866.00 | 19 151.00 | | 65 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 778.00 | 158 778.00 | | 158 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
UX Autres créances clients | 80 447.00 | 80 447.00 | | 80 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 500.00 | 28 498.00 | 15 864.00 | 55 500.00 |
VI Groupe et associés | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 145.00 | 117 550.00 | 10 595.00 | 128 145.00 |
VW T.V.A. | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 187.00 | 264 185.00 | 15 864.00 | 291 187.00 |