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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 326.00 | 214.00 | 540.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 776.00 | 107 334.00 | 112 442.00 | 219 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 064.00 | 11 225.00 | 3 839.00 | 15 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 481.00 | 120 135.00 | 126 346.00 | 246 481.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 785.00 | 8 867.00 | 211 919.00 | 220 785.00 |
BZ Autres créances | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
CF Disponibilités | 195 274.00 | | 195 274.00 | 195 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 094.00 | 8 867.00 | 449 228.00 | 458 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 576.00 | 129 002.00 | 575 574.00 | 704 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 975.00 | 109 876.00 | | 159 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 629.00 | 50 099.00 | | 66 629.00 |
DL TOTAL (I) | 237 604.00 | 170 975.00 | | 237 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 390.00 | 179 020.00 | | 133 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 258.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 319.00 | 87 306.00 | | 86 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 968.00 | 99 216.00 | | 102 968.00 |
EA Autres dettes | 15 101.00 | 7 846.00 | | 15 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 970.00 | 373 646.00 | | 337 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 574.00 | 544 621.00 | | 575 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 719 145.00 | | 719 145.00 | 719 145.00 |
FG Production vendue services | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 579.00 | | 719 579.00 | 719 579.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 867.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 1 385.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 1 385.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 452.00 | -1 385.00 | | 13 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 165.00 | 14 617.00 | | 21 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 862.00 | 726 610.00 | | 752 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 233.00 | 676 511.00 | | 686 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 629.00 | 50 099.00 | | 66 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 370.00 | | 2 111.00 | 244 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 812.00 | | 1 028.00 | 233 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 768.00 | | 1 083.00 | 3 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 636.00 | 30 499.00 | | 89 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | 180.00 | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 240.00 | 30 319.00 | | 88 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 478.00 | 8 867.00 | 17 478.00 | 17 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 478.00 | 8 867.00 | 17 478.00 | 17 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 478.00 | 8 867.00 | 17 478.00 | 17 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 867.00 | 17 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 319.00 | 86 319.00 | | 86 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 503.00 | 62 503.00 | | 62 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
UX Autres créances clients | 210 146.00 | 210 146.00 | | 210 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VB T. V. A. | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 020.00 | 85 240.00 | 47 780.00 | 133 020.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 671.00 | 237 820.00 | 4 851.00 | 242 671.00 |
VW T.V.A. | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 970.00 | 290 190.00 | 47 780.00 | 337 970.00 |