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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 506.00 | 34.00 | 540.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 776.00 | 135 374.00 | 84 402.00 | 219 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 029.00 | 15 573.00 | 45 456.00 | 61 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 305.00 | 152 703.00 | 157 602.00 | 310 305.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 267.00 | 9 176.00 | 223 091.00 | 232 267.00 |
BZ Autres créances | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
CF Disponibilités | 167 977.00 | | 167 977.00 | 167 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 084.00 | 9 176.00 | 449 909.00 | 459 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 389.00 | 161 879.00 | 607 510.00 | 769 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 604.00 | 159 975.00 | | 198 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 410.00 | 66 629.00 | | 34 410.00 |
DL TOTAL (I) | 244 014.00 | 237 604.00 | | 244 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 956.00 | 133 390.00 | | 152 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 192.00 | | 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 390.00 | 86 319.00 | | 98 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 824.00 | 102 968.00 | | 94 824.00 |
EA Autres dettes | 7 398.00 | 15 101.00 | | 7 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 496.00 | 337 970.00 | | 363 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 510.00 | 575 574.00 | | 607 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 709 972.00 | | 709 972.00 | 709 972.00 |
FG Production vendue services | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 161.00 | | 710 161.00 | 710 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 14 016.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 14 016.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 564.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 564.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | 13 452.00 | | -762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 367.00 | 21 165.00 | | 12 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 197.00 | 752 862.00 | | 710 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 787.00 | 686 233.00 | | 675 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 410.00 | 66 629.00 | | 34 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 481.00 | | 68 675.00 | 246 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 851.00 | | 22 710.00 | 4 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 851.00 | | 310 305.00 | 4 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 840.00 | | 45 965.00 | 234 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 851.00 | | 22 710.00 | 4 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 135.00 | 32 568.00 | | 120 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | 180.00 | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 559.00 | 32 388.00 | | 118 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 867.00 | 309.00 | | 8 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 867.00 | 309.00 | | 8 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 867.00 | 309.00 | | 8 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 390.00 | 98 390.00 | | 98 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
UX Autres créances clients | 221 256.00 | 221 256.00 | | 221 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 510.00 | 65 675.00 | 86 835.00 | 152 510.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 509.00 | | | 55 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 817.00 | 266 107.00 | 22 710.00 | 288 817.00 |
VW T.V.A. | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 985.00 | 267 150.00 | 86 835.00 | 353 985.00 |