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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 776.00 | 162 284.00 | 57 492.00 | 219 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 063.00 | 24 415.00 | 62 648.00 | 87 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 757.00 | 188 489.00 | 148 268.00 | 336 757.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 303.00 | 9 176.00 | 450 127.00 | 459 303.00 |
BZ Autres créances | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CF Disponibilités | 97 248.00 | | 97 248.00 | 97 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 052.00 | 9 176.00 | 600 876.00 | 610 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 809.00 | 197 665.00 | 749 144.00 | 946 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 014.00 | 198 604.00 | | 219 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 646.00 | 34 410.00 | | 80 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
DL TOTAL (I) | 321 353.00 | 244 014.00 | | 321 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 257.00 | 152 956.00 | | 120 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299.00 | 417.00 | | 2 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 241.00 | 98 390.00 | | 129 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 510.00 | 94 824.00 | | 159 510.00 |
EA Autres dettes | 6 972.00 | 7 398.00 | | 6 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 791.00 | 363 496.00 | | 427 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 144.00 | 607 510.00 | | 749 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 747 533.00 | | 747 533.00 | 747 533.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 533.00 | | 747 533.00 | 747 533.00 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 307.00 | 30.00 | | 1 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 792.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 792.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 723.00 | -762.00 | | 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 040.00 | 12 367.00 | | 30 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 021.00 | 710 197.00 | | 749 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 374.00 | 675 787.00 | | 668 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 646.00 | 34 410.00 | | 80 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 305.00 | | 26 452.00 | 310 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 805.00 | | 26 034.00 | 280 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 710.00 | | 418.00 | 22 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 703.00 | 35 786.00 | | 152 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | 34.00 | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 947.00 | 35 752.00 | | 150 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 241.00 | 129 241.00 | | 129 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 434.00 | 61 434.00 | | 61 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
UX Autres créances clients | 448 292.00 | 448 292.00 | | 448 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VB T. V. A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 854.00 | 68 767.00 | 51 087.00 | 119 854.00 |
VI Groupe et associés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 932.00 | 487 804.00 | 23 128.00 | 510 932.00 |
VW T.V.A. | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 280.00 | 367 192.00 | 51 087.00 | 418 280.00 |