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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 223.00 | 29 875.00 | 114 348.00 | 144 223.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 268.00 | 29 875.00 | 124 393.00 | 154 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 71 407.00 | | 71 407.00 | 71 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
072 Créances – Autres | 33 946.00 | | 33 946.00 | 33 946.00 |
084 Disponibilités | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 989.00 | | 148 989.00 | 148 989.00 |
110 Total général Actif | 303 257.00 | 29 875.00 | 273 382.00 | 303 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 894.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 000.00 | 10 000.00 | | 144 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 773.00 | 33 285.00 | | 66 773.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | 8 000.00 | | -8 000.00 |
230 Autres produits | | 812.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 773.00 | 52 097.00 | | 202 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 707.00 | 40 000.00 | | 126 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 407.00 | -30 000.00 | | -41 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 369.00 | 896.00 | | 1 369.00 |
242 Autres charges externes. | 76 107.00 | 26 580.00 | | 76 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | 2 086.00 | | 1 677.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 989.00 | 5 323.00 | | 26 989.00 |
262 Autres charges | | 3 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 191 442.00 | 47 886.00 | | 191 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 331.00 | 4 211.00 | | 11 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
294 Charges financières | 928.00 | 736.00 | | 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 136.00 | 62.00 | | 10 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 521.00 | | 1 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 875.00 | 2 892.00 | | 7 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 69 528.00 | | | 69 528.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 504.00 | | | 88 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 894.00 | | | 77 894.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -453.00 | | | -453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 916.00 | | | 35 916.00 |