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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 401 752.00 | 102 959.00 | 298 793.00 | 401 752.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 813.00 | 102 959.00 | 308 853.00 | 411 813.00 |
060 Stock marchandises | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 230.00 | | 57 230.00 | 57 230.00 |
072 Créances – Autres | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
084 Disponibilités | 123 822.00 | | 123 822.00 | 123 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 759.00 | | 268 759.00 | 268 759.00 |
110 Total général Actif | 680 572.00 | 102 959.00 | 577 613.00 | 680 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 284 461.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 59 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 152 833.00 | 144 000.00 | | 152 833.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 701.00 | 66 773.00 | | 163 701.00 |
222 Production stockée | | -8 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 534.00 | 202 773.00 | | 316 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 500.00 | 126 707.00 | | 73 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 907.00 | -41 407.00 | | 12 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 355.00 | 1 369.00 | | 6 355.00 |
242 Autres charges externes. | 97 523.00 | 76 107.00 | | 97 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | 1 677.00 | | 2 050.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 97 523.00 | | | 97 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 083.00 | 26 989.00 | | 75 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 419.00 | 191 442.00 | | 267 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 115.00 | 11 331.00 | | 49 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 000.00 | 9 233.00 | | 59 000.00 |
294 Charges financières | 1 836.00 | 928.00 | | 1 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 968.00 | 10 136.00 | | 24 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 260.00 | 1 625.00 | | 18 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 051.00 | 7 875.00 | | 63 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 247 197.00 | | | 247 197.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 268.00 | | | 154 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 284 461.00 | | | 284 461.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 907.00 | | | 70 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 364.00 | | | 43 364.00 |