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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 224.00 | 556.00 | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 550.00 | 25 787.00 | 33 762.00 | 59 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 113.00 | 28 011.00 | 267 101.00 | 295 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CF Disponibilités | 367 383.00 | | 367 383.00 | 367 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 914.00 | | 382 914.00 | 382 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 026.00 | 28 011.00 | 650 015.00 | 678 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 168 455.00 | 145 510.00 | | 168 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 472.00 | 68 944.00 | | 159 472.00 |
DL TOTAL (I) | 341 127.00 | 227 655.00 | | 341 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 825.00 | 154 482.00 | | 114 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 226.00 | 56 818.00 | | 101 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 240.00 | 15 717.00 | | 16 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 597.00 | 56 383.00 | | 76 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 888.00 | 303 400.00 | | 308 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 015.00 | 531 055.00 | | 650 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 226.00 | | | 101 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 970.00 | | 5 142.00 | 289 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 780.00 | | | 232 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 407.00 | | 5 142.00 | 54 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 620.00 | 8 391.00 | | 19 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | 927.00 | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 323.00 | 7 464.00 | | 18 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 658.00 | 36 224.00 | 78 435.00 | 114 658.00 |
VI Groupe et associés | 101 226.00 | 101 226.00 | | 101 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VW T.V.A. | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 888.00 | 230 453.00 | 78 435.00 | 308 888.00 |