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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 962.00 | 42 059.00 | 9 903.00 | 51 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 783.00 | 44 839.00 | 242 944.00 | 287 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BZ Autres créances | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 216.00 | | 522 216.00 | 522 216.00 |
CF Disponibilités | 76 882.00 | | 76 882.00 | 76 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 899.00 | | 636 899.00 | 636 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 682.00 | 44 839.00 | 879 843.00 | 924 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 457 491.00 | 333 844.00 | | 457 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 446.00 | 158 647.00 | | 311 446.00 |
DL TOTAL (I) | 782 137.00 | 505 691.00 | | 782 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 221.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 711.00 | 129 238.00 | | 4 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 368.00 | 10 627.00 | | 17 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 379.00 | 92 763.00 | | 72 379.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 706.00 | 235 848.00 | | 97 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 843.00 | 741 539.00 | | 879 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 309.00 | | 258.00 | 291 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 784.00 | 287 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 784.00 | 51 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 780.00 | | | 232 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 746.00 | | | 55 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783.00 | | 258.00 | 2 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 113.00 | 6 410.00 | 3 684.00 | 42 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 333.00 | 6 410.00 | 3 684.00 | 39 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 928.00 | 49 928.00 | | 49 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
VW T.V.A. | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 706.00 | 97 706.00 | | 97 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |