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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 76.00 | 467.00 | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 745.00 | 21 621.00 | 72 124.00 | 93 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 539.00 | 26 161.00 | 73 378.00 | 99 539.00 |
BT Marchandises | 161 703.00 | | 161 703.00 | 161 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
BZ Autres créances | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CF Disponibilités | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 826.00 | | 193 826.00 | 193 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 366.00 | 26 161.00 | 267 204.00 | 293 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 907.00 | | | -65 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 506.00 | -65 907.00 | | 7 506.00 |
DL TOTAL (I) | -41 401.00 | -48 907.00 | | -41 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 298.00 | 146 421.00 | | 111 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 491.00 | 43 002.00 | | 54 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 737.00 | 133 356.00 | | 124 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 811.00 | 12 435.00 | | 13 811.00 |
EA Autres dettes | 4 268.00 | 2 630.00 | | 4 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 605.00 | 337 845.00 | | 308 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 204.00 | 288 938.00 | | 267 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 477.00 | 212 957.00 | | 187 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 949.00 | 26 891.00 | | 26 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 995.00 | | 358 995.00 | 358 995.00 |
FD Production vendue biens | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
FG Production vendue services | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 443.00 | | 365 443.00 | 365 443.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 645.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 17.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 17.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 19.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 19.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -2.00 | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 485.00 | 299 228.00 | | 365 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 979.00 | 365 135.00 | | 357 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 506.00 | -65 907.00 | | 7 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 539.00 | | | 99 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 745.00 | | | 93 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 516.00 | 11 645.00 | | 14 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 911.00 | 1 629.00 | | 2 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 606.00 | 10 016.00 | | 11 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 737.00 | 124 737.00 | | 124 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 592.00 | 16 954.00 | 66 638.00 | 83 592.00 |
VI Groupe et associés | 54 491.00 | | 54 491.00 | 54 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 655.00 | 26 605.00 | 1 050.00 | 27 655.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 606.00 | 187 477.00 | 121 129.00 | 308 606.00 |