| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 189.00 | 4 602.00 | 587.00 | 5 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 293.00 | 250.00 | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 975.00 | 50 195.00 | 46 781.00 | 96 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 174.00 | 55 090.00 | 51 084.00 | 106 174.00 |
BT Marchandises | 200 281.00 | | 200 281.00 | 200 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
BZ Autres créances | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CF Disponibilités | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 223.00 | | 232 223.00 | 232 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 397.00 | 55 090.00 | 283 308.00 | 338 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 580.00 | -61 484.00 | | -49 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 605.00 | 11 904.00 | | 12 605.00 |
DL TOTAL (I) | -19 975.00 | -32 580.00 | | -19 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 477.00 | 74 911.00 | | 48 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 589.00 | 49 996.00 | | 52 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 036.00 | 161 986.00 | | 187 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 607.00 | 12 358.00 | | 14 607.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 547.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 283.00 | 299 798.00 | | 303 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 308.00 | 267 217.00 | | 283 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 283.00 | 214 901.00 | | 303 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 482.00 | 23 056.00 | | 5 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 062.00 | | 373 062.00 | 373 062.00 |
FD Production vendue biens | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
FG Production vendue services | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 032.00 | | 374 032.00 | 374 032.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 273.00 | 477.00 | | 2 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 973.00 | 477.00 | | 4 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 960.00 | 467.00 | | 4 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 035.00 | 371 331.00 | | 379 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 430.00 | 359 427.00 | | 366 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 605.00 | 11 904.00 | | 12 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 666.00 | | 2 829.00 | 103 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321.00 | 106 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321.00 | 97 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 540.00 | | 649.00 | 4 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 658.00 | | 2 180.00 | 95 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 787.00 | 9 624.00 | 321.00 | 45 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 540.00 | 62.00 | | 4 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 247.00 | 9 561.00 | 321.00 | 41 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 036.00 | 187 036.00 | | 187 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
VI Groupe et associés | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |
VP Divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 283.00 | 303 283.00 | | 303 283.00 |