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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 184.00 | 358.00 | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 116.00 | 41 062.00 | 54 054.00 | 95 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 666.00 | 45 787.00 | 57 879.00 | 103 666.00 |
BT Marchandises | 182 347.00 | | 182 347.00 | 182 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
BZ Autres créances | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CF Disponibilités | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 338.00 | | 209 338.00 | 209 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 004.00 | 45 787.00 | 267 217.00 | 313 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 484.00 | -58 401.00 | | -61 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 904.00 | -3 083.00 | | 11 904.00 |
DL TOTAL (I) | -32 580.00 | -44 484.00 | | -32 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 911.00 | 95 487.00 | | 74 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 996.00 | 56 036.00 | | 49 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 986.00 | 146 568.00 | | 161 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 358.00 | 14 564.00 | | 12 358.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 4 129.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 798.00 | 316 785.00 | | 299 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 217.00 | 272 300.00 | | 267 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 901.00 | 209 768.00 | | 214 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 056.00 | 28 136.00 | | 23 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 327.00 | | 368 327.00 | 368 327.00 |
FD Production vendue biens | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
FG Production vendue services | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 834.00 | | 370 834.00 | 370 834.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 579.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | 155.00 | | 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | 155.00 | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 35.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 35.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467.00 | 120.00 | | 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 331.00 | 352 716.00 | | 371 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 427.00 | 355 800.00 | | 359 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 904.00 | -3 083.00 | | 11 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 666.00 | | | 103 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 658.00 | | | 95 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 208.00 | 9 579.00 | | 36 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 668.00 | 9 579.00 | | 31 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 986.00 | 161 986.00 | | 161 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 834.00 | 28 316.00 | 9 518.00 | 37 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 077.00 | 11 694.00 | 25 383.00 | 37 077.00 |
VI Groupe et associés | 49 996.00 | | 49 996.00 | 49 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VP Divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 783.00 | 25 432.00 | 3 351.00 | 28 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 798.00 | 214 901.00 | 84 897.00 | 299 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | 673.00 | | 1 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 794.00 | 2 810.00 | | 2 794.00 |
ST Autres comptes | 23 053.00 | 20 401.00 | | 23 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 067.00 | 24 006.00 | | 27 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 204.00 | 35 481.00 | | 19 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 010.00 | 1 137.00 | | 2 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 016.00 | 1 810.00 | | 3 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 667.00 | 10 327.00 | | 22 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 891.00 | 12 377.00 | | 15 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 119.00 | 82 698.00 | | 72 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |