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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 200.00 | 35 033.00 | 60 167.00 | 95 200.00 |
AH Fonds commercial | 639 385.00 | | 639 385.00 | 639 385.00 |
AP Constructions | 2 051.00 | 786.00 | 1 265.00 | 2 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 472 937.00 | 1 360 686.00 | 1 112 251.00 | 2 472 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 208.00 | 8 864.00 | 23 344.00 | 32 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 243 781.00 | 1 405 369.00 | 1 838 411.00 | 3 243 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 926.00 | | 2 022 926.00 | 2 022 926.00 |
BZ Autres créances | 2 739 754.00 | | 2 739 754.00 | 2 739 754.00 |
CF Disponibilités | 121 320.00 | | 121 320.00 | 121 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 039.00 | | 60 039.00 | 60 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 944 038.00 | | 4 944 038.00 | 4 944 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 187 819.00 | 1 405 369.00 | 6 782 450.00 | 8 187 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 120 712.00 | 2 120 712.00 | | 2 120 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 287.00 | 55 377.00 | | 122 287.00 |
DH Report à nouveau | 2 323 459.00 | 1 052 165.00 | | 2 323 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318 306.00 | 1 338 204.00 | | 1 318 306.00 |
DL TOTAL (I) | 5 884 765.00 | 4 566 459.00 | | 5 884 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 575.00 | 84 299.00 | | 96 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 575.00 | 84 299.00 | | 96 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 884.00 | 680.00 | | 6 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 406.00 | 145 362.00 | | 164 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 820.00 | 527 449.00 | | 629 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 110.00 | 673 492.00 | | 801 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 782 450.00 | 5 324 249.00 | | 6 782 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 986 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 986 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 996 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 133 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 530 313.00 | |
GE Autres charges | | | 27 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 762 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | 283 073.00 | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 360.00 | 20.00 | | 17 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 656.00 | 283 053.00 | | -16 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 100 961.00 | -737 713.00 | | -1 100 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 996 758.00 | 4 451 733.00 | | 4 996 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 452.00 | 3 113 529.00 | | 3 678 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318 306.00 | 1 338 204.00 | | 1 318 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 451.00 | | 407 390.00 | 2 847 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 060.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 060.00 | 3 243 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 507 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 585.00 | | | 734 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 866.00 | | 396 330.00 | 2 110 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 11 060.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 333.00 | 518 037.00 | 1 405 369.00 | 887 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 433.00 | 13 600.00 | 35 033.00 | 21 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 899.00 | 504 437.00 | 1 370 336.00 | 865 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 299.00 | 12 276.00 | | 84 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 299.00 | 12 276.00 | | 84 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 406.00 | 164 406.00 | | 164 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 820.00 | 629 820.00 | | 629 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 022 926.00 | 2 022 926.00 | | 2 022 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VP Divers | 2 739 754.00 | 2 739 754.00 | | 2 739 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 039.00 | 60 039.00 | | 60 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 824 718.00 | 4 822 718.00 | 2 000.00 | 4 824 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 110.00 | 801 110.00 | | 801 110.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |