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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 200.00 | 75 998.00 | 19 202.00 | 95 200.00 |
AH Fonds commercial | 639 385.00 | | 639 385.00 | 639 385.00 |
AP Constructions | 35 934.00 | 7 980.00 | 27 954.00 | 35 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 239 391.00 | 2 506 282.00 | 733 109.00 | 3 239 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 208.00 | 29 479.00 | 2 729.00 | 32 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 073 974.00 | 2 619 740.00 | 1 454 235.00 | 4 073 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 228 852.00 | | 5 228 852.00 | 5 228 852.00 |
BZ Autres créances | 5 101 773.00 | | 5 101 773.00 | 5 101 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 330 625.00 | | 10 330 625.00 | 10 330 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 404 599.00 | 2 619 740.00 | 11 784 860.00 | 14 404 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 120 712.00 | 2 120 712.00 | | 2 120 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 331 922.00 | 263 711.00 | | 331 922.00 |
DH Report à nouveau | 6 306 521.00 | 5 010 518.00 | | 6 306 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 754 443.00 | 1 364 214.00 | | 1 754 443.00 |
DL TOTAL (I) | 10 513 599.00 | 8 759 156.00 | | 10 513 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 254.00 | 254 196.00 | | 271 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 254.00 | 254 196.00 | | 271 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 116.00 | 116 344.00 | | 58 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 891.00 | 605 903.00 | | 941 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 007.00 | 722 247.00 | | 1 000 007.00 |
ED (V) | | 43 675.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 784 860.00 | 9 779 274.00 | | 11 784 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 749 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 749 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 840 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 424 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 312 937.00 | |
GE Autres charges | | | 61 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 153 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 930.00 | 122 866.00 | | 139 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 229.00 | 122 866.00 | | 137 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -930 577.00 | -1 084 838.00 | | -930 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 980 578.00 | 5 241 698.00 | | 5 980 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 226 135.00 | 3 877 484.00 | | 4 226 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 754 443.00 | 1 364 214.00 | | 1 754 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 020 666.00 | 53 307.00 | | 4 020 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 585.00 | | | 734 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 271 661.00 | 53 307.00 | | 3 271 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 860.00 | 295 879.00 | 2 619 740.00 | 2 323 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 343.00 | 13 655.00 | 75 998.00 | 62 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261 517.00 | 282 224.00 | 2 543 742.00 | 2 261 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 196.00 | 17 058.00 | | 254 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 196.00 | 17 058.00 | | 254 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 116.00 | 58 116.00 | | 58 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941 891.00 | 941 891.00 | | 941 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
UX Autres créances clients | 5 228 852.00 | 5 228 852.00 | | 5 228 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 101 773.00 | 5 101 773.00 | | 5 101 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 345 045.00 | 10 330 625.00 | 14 420.00 | 10 345 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 007.00 | 1 000 007.00 | | 1 000 007.00 |