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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 200.00 | 48 688.00 | 46 512.00 | 95 200.00 |
AH Fonds commercial | 639 385.00 | | 639 385.00 | 639 385.00 |
AP Constructions | 2 050.00 | 1 476.00 | 574.00 | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929 020.00 | 1 847 466.00 | 1 081 554.00 | 2 929 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 208.00 | 18 698.00 | 13 510.00 | 32 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 710 014.00 | 1 916 328.00 | 1 793 686.00 | 3 710 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 463.00 | | 2 192 463.00 | 2 192 463.00 |
BZ Autres créances | 3 897 206.00 | | 3 897 206.00 | 3 897 206.00 |
CF Disponibilités | 835 762.00 | | 835 762.00 | 835 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 925 432.00 | | 6 925 432.00 | 6 925 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 635 446.00 | 1 916 328.00 | 8 719 118.00 | 10 635 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 120 712.00 | 2 120 712.00 | | 2 120 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 202.00 | 122 287.00 | | 188 202.00 |
DH Report à nouveau | 3 575 850.00 | 2 323 459.00 | | 3 575 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 510 177.00 | 1 318 306.00 | | 1 510 177.00 |
DL TOTAL (I) | 7 394 942.00 | 5 884 765.00 | | 7 394 942.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 213.00 | 96 575.00 | | 175 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 213.00 | 96 575.00 | | 175 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 441.00 | 6 884.00 | | 11 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 727.00 | 164 406.00 | | 157 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 689.00 | 629 820.00 | | 975 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 857.00 | 801 110.00 | | 1 144 857.00 |
ED (V) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 719 118.00 | 6 782 450.00 | | 8 719 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 991 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 991 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 991 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 290 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 601 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 589 596.00 | |
GE Autres charges | | | 19 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 700 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 656.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 218 946.00 | -1 100 961.00 | | -1 218 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 991 304.00 | 4 996 758.00 | | 5 991 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 127.00 | 3 678 452.00 | | 4 481 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 510 177.00 | 1 318 306.00 | | 1 510 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 243 781.00 | | 466 234.00 | 3 243 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 710 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 973 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 585.00 | | | 734 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507 196.00 | | 466 234.00 | 2 507 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 369.00 | 510 958.00 | | 1 405 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 033.00 | 13 655.00 | | 35 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 336.00 | 497 303.00 | | 1 370 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 575.00 | 78 638.00 | | 96 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 575.00 | 78 638.00 | | 96 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 727.00 | 157 727.00 | | 157 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 192 463.00 | 2 192 463.00 | | 2 192 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975 689.00 | 975 689.00 | | 975 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 897 207.00 | 3 897 207.00 | | 3 897 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 091 669.00 | 6 089 669.00 | 2 000.00 | 6 091 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 857.00 | 1 144 857.00 | | 1 144 857.00 |