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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 281.00 | | 39 281.00 | 39 281.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 726.00 | | | -4 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 465.00 | -4 726.00 | | -1 465.00 |
DL TOTAL (I) | 18 809.00 | 20 274.00 | | 18 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 200.00 | 8 800.00 | | 18 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94.00 | 101.00 | | 94.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 472.00 | 19 891.00 | | 20 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 281.00 | 40 165.00 | | 39 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 472.00 | 19 891.00 | | 20 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 13.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 13.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -13.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160.00 | 13.00 | | 2 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625.00 | 4 739.00 | | 3 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 465.00 | -4 726.00 | | -1 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 013.00 | | 11 160.00 | 40 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 39 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 39 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 013.00 | | 11 160.00 | 40 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VI Groupe et associés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |