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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
CF Disponibilités | 35 334.00 | | 35 334.00 | 35 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 334.00 | | 35 334.00 | 35 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 694.00 | | 85 694.00 | 85 694.00 |
CU Autres participations | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 191.00 | -4 726.00 | | -6 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 755.00 | -1 465.00 | | 4 755.00 |
DL TOTAL (I) | 23 564.00 | 18 809.00 | | 23 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 750.00 | 18 200.00 | | 58 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 1 188.00 | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14.00 | 94.00 | | 14.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 130.00 | 20 472.00 | | 62 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 694.00 | 39 281.00 | | 85 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 130.00 | 20 472.00 | | 62 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 187.00 | 2 160.00 | | 8 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432.00 | 3 625.00 | | 3 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 755.00 | -1 465.00 | | 4 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 173.00 | | 20 187.00 | 39 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 50 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 50 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 173.00 | | 20 187.00 | 39 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VI Groupe et associés | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 130.00 | 62 130.00 | | 62 130.00 |