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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578.00 | 536.00 | 1 042.00 | 1 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 001.00 | | 187 001.00 | 187 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 079.00 | 536.00 | 189 543.00 | 190 079.00 |
BZ Autres créances | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CF Disponibilités | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 394.00 | 536.00 | 197 859.00 | 198 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 001.00 | | | 187 001.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 838.00 | -1 436.00 | | 70 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 658.00 | 74 774.00 | | 50 658.00 |
DL TOTAL (I) | 148 996.00 | 98 338.00 | | 148 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 949.00 | 77 068.00 | | 41 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 154.00 | 18 667.00 | | 2 154.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | 1 005.00 | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 862.00 | 96 740.00 | | 48 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 859.00 | 195 078.00 | | 197 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 862.00 | 96 740.00 | | 48 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 949.00 | | | 41 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 42 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 98 652.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 095.00 | 500.00 | | 33 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 905.00 | 98 152.00 | | 1 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 515.00 | 99 333.00 | | 151 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 857.00 | 24 559.00 | | 100 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 658.00 | 74 774.00 | | 50 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 752.00 | | 158 160.00 | 65 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 500.00 | 188 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 833.00 | 190 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 1 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 271.00 | | 641.00 | 9 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 481.00 | | 157 520.00 | 56 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312.00 | 962.00 | 738.00 | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312.00 | 962.00 | 738.00 | 312.00 |