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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205.00 | 277.00 | 928.00 | 1 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 791.00 | | 327 791.00 | 327 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 996.00 | 277.00 | 328 719.00 | 328 996.00 |
BN En cours de production de biens | 49 837.00 | | 49 837.00 | 49 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 183.00 | | 675 183.00 | 675 183.00 |
BZ Autres créances | 176 721.00 | | 176 721.00 | 176 721.00 |
CF Disponibilités | 1 028 144.00 | | 1 028 144.00 | 1 028 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 997.00 | | 1 932 997.00 | 1 932 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 993.00 | 277.00 | 2 261 716.00 | 2 261 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 762.00 | | | 75 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 115.00 | 76 762.00 | | 437 115.00 |
DL TOTAL (I) | 523 876.00 | 86 762.00 | | 523 876.00 |
DP Provisions pour risques | 225 173.00 | | | 225 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 173.00 | | | 225 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 749.00 | 99 920.00 | | 100 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 333.00 | 2 292 153.00 | | 962 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 962.00 | 730 216.00 | | 331 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 722.00 | 5 534 680.00 | | 116 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 666.00 | 8 657 006.00 | | 1 512 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 716.00 | 8 743 768.00 | | 2 261 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 066 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 066 522.00 | |
FM Production stockée | | | -3 828 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 238 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 306 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 546 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 867.00 | 38 381.00 | | 241 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 240 732.00 | 290 000.00 | | 11 240 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 803 617.00 | 213 239.00 | | 10 803 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 115.00 | 76 762.00 | | 437 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205.00 | | 327 791.00 | 1 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 327 791.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36.00 | 241.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36.00 | 241.00 | | 36.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 225 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 225 173.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 333.00 | 962 333.00 | | 962 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 749.00 | 100 749.00 | | 100 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 722.00 | 116 722.00 | | 116 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 991.00 | | 321 991.00 | 321 991.00 |
UX Autres créances clients | 675 183.00 | 675 183.00 | | 675 183.00 |
VP Divers | 176 720.00 | 176 720.00 | | 176 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 962.00 | 331 962.00 | | 331 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 007.00 | 855 016.00 | 321 991.00 | 1 177 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 666.00 | 1 512 666.00 | | 1 512 666.00 |