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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 1 149.00 | 1 131.00 | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 069.00 | 4 885.00 | 19 184.00 | 24 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 541.00 | 6 034.00 | 419 508.00 | 425 541.00 |
BN En cours de production de biens | 225 016.00 | | 225 016.00 | 225 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 062.00 | | 384 062.00 | 384 062.00 |
BZ Autres créances | 96 421.00 | | 96 421.00 | 96 421.00 |
CF Disponibilités | 2 964 452.00 | | 2 964 452.00 | 2 964 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 442.00 | | 54 442.00 | 54 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 724 396.00 | | 3 724 396.00 | 3 724 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 937.00 | 6 034.00 | 4 143 903.00 | 4 149 937.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 399 152.00 | | 399 152.00 | 399 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 943 374.00 | 594 476.00 | | 943 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 974 389.00 | 548 898.00 | | 1 974 389.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 763.00 | 1 154 374.00 | | 2 928 763.00 |
DP Provisions pour risques | 84 400.00 | 173 000.00 | | 84 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 400.00 | 173 000.00 | | 84 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 821.00 | 1 493 156.00 | | 179 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 711.00 | 424 304.00 | | 628 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 708.00 | 182 208.00 | | 319 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 740.00 | 2 099 669.00 | | 1 130 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 903.00 | 3 427 043.00 | | 4 143 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 446 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 446 933.00 | |
FM Production stockée | | | -3 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 538 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 340.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 709 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 713 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 073.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 003.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 686.00 | 16 361.00 | | 26 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712 118.00 | 216 365.00 | | 712 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 542 145.00 | 6 241 746.00 | | 4 542 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 756.00 | 5 692 848.00 | | 2 567 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 974 389.00 | 548 898.00 | | 1 974 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 935.00 | | 26 607.00 | 398 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 536.00 | | 12 533.00 | 11 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 119.00 | | 14 074.00 | 385 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 694.00 | 3 340.00 | | 2 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | 456.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001.00 | 2 884.00 | | 2 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 000.00 | | 88 600.00 | 173 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 000.00 | | 88 600.00 | 173 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 821.00 | 179 821.00 | | 179 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 711.00 | 628 711.00 | | 628 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 708.00 | 319 706.00 | | 319 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 384 422.00 | | 384 422.00 | 384 422.00 |
UX Autres créances clients | 384 062.00 | 384 062.00 | | 384 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 420.00 | 96 420.00 | | 96 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 442.00 | 54 442.00 | | 54 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 346.00 | 534 924.00 | 384 422.00 | 919 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 740.00 | 1 130 740.00 | | 1 130 740.00 |