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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 693.00 | 1 587.00 | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 536.00 | 2 001.00 | 9 535.00 | 11 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 385 079.00 | | 385 079.00 | 385 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 935.00 | 2 694.00 | 396 241.00 | 398 935.00 |
BN En cours de production de biens | 228 712.00 | | 228 712.00 | 228 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 522.00 | | 1 023 522.00 | 1 023 522.00 |
BZ Autres créances | 272 559.00 | | 272 559.00 | 272 559.00 |
CF Disponibilités | 1 117 980.00 | | 1 117 980.00 | 1 117 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388 028.00 | | 388 028.00 | 388 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 802.00 | | 3 030 802.00 | 3 030 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 736.00 | 2 694.00 | 3 427 043.00 | 3 429 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 594 476.00 | 512 876.00 | | 594 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 898.00 | 81 599.00 | | 548 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 374.00 | 605 476.00 | | 1 154 374.00 |
DP Provisions pour risques | 173 000.00 | 6 055.00 | | 173 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 000.00 | 6 055.00 | | 173 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 156.00 | 480 586.00 | | 1 493 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 304.00 | 327 241.00 | | 424 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 900.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 916.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 208.00 | 1 903 672.00 | | 182 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 669.00 | 2 817 393.00 | | 2 099 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 043.00 | 3 428 924.00 | | 3 427 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 077 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 077 439.00 | |
FM Production stockée | | | -847 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 237 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 096 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 939.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 444 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 4.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 003.00 | 4.00 | | -15 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 365.00 | 24 204.00 | | 216 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 241 746.00 | 1 023 972.00 | | 6 241 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 692 847.00 | 942 374.00 | | 5 692 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 898.00 | 81 599.00 | | 548 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 717.00 | | 850 526.00 | 379 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 831 309.00 | | 385 119.00 | 831 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 831 309.00 | | 398 935.00 | 831 309.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205.00 | | 10 331.00 | 1 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 232.00 | | 840 195.00 | 376 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755.00 | 1 939.00 | | 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 456.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | 1 483.00 | | 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 055.00 | 173 000.00 | 6 055.00 | 6 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 156.00 | 1 493 156.00 | | 1 493 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 304.00 | 424 304.00 | | 424 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 208.00 | 182 208.00 | | 182 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 349.00 | | 370 349.00 | 370 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 522.00 | 1 023 522.00 | | 1 023 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 559.00 | 272 559.00 | | 272 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 028.00 | 388 028.00 | | 388 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 458.00 | 1 684 109.00 | 370 349.00 | 2 054 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 669.00 | 2 099 669.00 | | 2 099 669.00 |