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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 1 778.00 | 2 222.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 880.00 | 7 813.00 | 50 067.00 | 57 880.00 |
AP Constructions | 16 977.00 | 3 683.00 | 13 294.00 | 16 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 582.00 | 4 339.00 | 13 243.00 | 17 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 067.00 | 192 939.00 | 640 128.00 | 833 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 506.00 | 210 552.00 | 718 953.00 | 929 506.00 |
BT Marchandises | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 873.00 | | 192 873.00 | 192 873.00 |
BZ Autres créances | 90 745.00 | | 90 745.00 | 90 745.00 |
CF Disponibilités | 52 785.00 | | 52 785.00 | 52 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 531.00 | | 357 531.00 | 357 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 590.00 | 210 552.00 | 1 086 038.00 | 1 296 590.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 753.00 | | | -118 753.00 |
DL TOTAL (I) | -110 886.00 | | | -110 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 883.00 | | | 627 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 296.00 | | | 305 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 786.00 | | | 211 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 924.00 | | | 1 196 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 038.00 | | | 1 086 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 924.00 | | | 1 196 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 903 916.00 | | 2 903 916.00 | 2 903 916.00 |
FG Production vendue services | 273 521.00 | | 273 521.00 | 273 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 177 436.00 | | 3 177 436.00 | 3 177 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 283 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 986.00 | |
GE Autres charges | | | 37 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 425.00 | | | 41 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 097.00 | | | -10 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 300.00 | | | 3 308 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 427 053.00 | | | 3 427 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 753.00 | | | -118 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 885.00 | | 2 839.00 | 958 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 218.00 | 929 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 218.00 | 867 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 880.00 | | | 57 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 005.00 | | 2 839.00 | 897 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 157.00 | 104 044.00 | 6 648.00 | 113 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 978.00 | 800.00 | | 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 247.00 | 3 566.00 | | 4 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 932.00 | 99 678.00 | 6 648.00 | 107 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 296.00 | 305 296.00 | | 305 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 025.00 | 90 025.00 | | 90 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
UX Autres créances clients | 192 873.00 | 192 873.00 | | 192 873.00 |
VB T. V. A. | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VC Groupe et associés | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 883.00 | 627 883.00 | | 627 883.00 |
VI Groupe et associés | 51 960.00 | 51 960.00 | | 51 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 718.00 | | | 128 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 618.00 | 283 618.00 | | 283 618.00 |
VW T.V.A. | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 924.00 | 1 196 924.00 | | 1 196 924.00 |