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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 045.00 | 22 702.00 | 41 343.00 | 64 045.00 |
AP Constructions | 16 977.00 | 8 776.00 | 8 201.00 | 16 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 582.00 | 10 394.00 | 7 188.00 | 17 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 371.00 | 343 730.00 | 564 641.00 | 908 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 974.00 | 389 602.00 | 621 373.00 | 1 010 974.00 |
BT Marchandises | 29 581.00 | | 29 581.00 | 29 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 486.00 | | 89 486.00 | 89 486.00 |
BZ Autres créances | 109 802.00 | | 109 802.00 | 109 802.00 |
CF Disponibilités | 355 178.00 | | 355 178.00 | 355 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 046.00 | | 584 046.00 | 584 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 690.00 | 389 602.00 | 1 211 088.00 | 1 600 690.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
DH Report à nouveau | | -124 747.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 001.00 | 159 891.00 | | 280 001.00 |
DL TOTAL (I) | 300 645.00 | 40 644.00 | | 300 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 760.00 | 431 965.00 | | 300 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 953.00 | 229 953.00 | | 239 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 556.00 | 178 893.00 | | 197 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 175.00 | 104 689.00 | | 172 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 444.00 | 945 500.00 | | 910 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 088.00 | 986 144.00 | | 1 211 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 876 576.00 | | 2 876 576.00 | 2 876 576.00 |
FG Production vendue services | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 201.00 | | 2 879 201.00 | 2 879 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 133 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 321.00 | |
GE Autres charges | | | 17 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 090.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 668.00 | 2 293 169.00 | | 3 133 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 666.00 | 2 133 278.00 | | 2 853 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 001.00 | 159 891.00 | | 280 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 406.00 | 6 650.00 | | 5 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 754.00 | | 8 220.00 | 1 002 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 045.00 | | | 64 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 709.00 | | 8 220.00 | 934 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 280.00 | 72 321.00 | | 317 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 378.00 | 622.00 | | 3 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 595.00 | 5 107.00 | | 17 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 307.00 | 66 592.00 | | 296 307.00 |