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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 2 578.00 | 1 422.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 045.00 | 12 488.00 | 51 557.00 | 64 045.00 |
AP Constructions | 16 977.00 | 5 381.00 | 11 596.00 | 16 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 582.00 | 6 357.00 | 11 225.00 | 17 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 102.00 | 237 776.00 | 598 327.00 | 836 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 706.00 | 264 579.00 | 674 127.00 | 938 706.00 |
BT Marchandises | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 298.00 | | 116 298.00 | 116 298.00 |
BZ Autres créances | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CF Disponibilités | 103 939.00 | | 103 939.00 | 103 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 663.00 | | 258 663.00 | 258 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 981.00 | 264 579.00 | 940 401.00 | 1 204 981.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
DH Report à nouveau | -118 753.00 | | | -118 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 361.00 | | | -8 361.00 |
DL TOTAL (I) | -119 247.00 | | | -119 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 413.00 | | | 495 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 840.00 | | | 83 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 534.00 | | | 218 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 862.00 | | | 181 862.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 648.00 | | | 1 059 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 401.00 | | | 940 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 648.00 | | | 1 059 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 943 064.00 | | 2 943 064.00 | 2 943 064.00 |
FG Production vendue services | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 953 735.00 | | 2 953 735.00 | 2 953 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 992 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 027.00 | |
GE Autres charges | | | 55 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 419.00 | | | 55 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 261.00 | | | 84 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 261.00 | | | 84 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 272.00 | | | -58 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 148.00 | | | 3 018 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 509.00 | | | 3 026 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 361.00 | | | -8 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 506.00 | | 9 201.00 | 929 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 880.00 | | 6 165.00 | 57 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 626.00 | | 3 036.00 | 867 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 552.00 | 54 027.00 | | 210 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 778.00 | 800.00 | | 1 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 813.00 | 4 675.00 | | 7 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 961.00 | 48 552.00 | | 200 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 534.00 | 218 534.00 | | 218 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 812.00 | 96 812.00 | | 96 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 298.00 | 116 298.00 | | 116 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 413.00 | 495 413.00 | | 495 413.00 |
VI Groupe et associés | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 471.00 | | | 132 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 924.00 | 123 924.00 | | 123 924.00 |
VW T.V.A. | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 648.00 | 1 059 648.00 | | 1 059 648.00 |