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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 577.00 | 673.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 436.00 | 13 349.00 | 29 087.00 | 42 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 314.00 | 4 038.00 | 9 276.00 | 13 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 000.00 | 17 964.00 | 49 036.00 | 67 000.00 |
BT Marchandises | 137 182.00 | | 137 182.00 | 137 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
BZ Autres créances | 51 591.00 | | 51 591.00 | 51 591.00 |
CF Disponibilités | 38 091.00 | | 38 091.00 | 38 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 023.00 | | 261 023.00 | 261 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 024.00 | 17 964.00 | 310 060.00 | 328 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 693.00 | | | 50 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 791.00 | 81 193.00 | | -8 791.00 |
DL TOTAL (I) | 47 402.00 | 86 193.00 | | 47 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 309.00 | 113 988.00 | | 89 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 504.00 | 3 808.00 | | 21 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 854.00 | 100 956.00 | | 78 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 601.00 | 74 931.00 | | 58 601.00 |
EA Autres dettes | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 658.00 | 293 683.00 | | 262 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 060.00 | 379 876.00 | | 310 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 489.00 | | | 198 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | | | 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 380.00 | | 17 787.00 | 57 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 166.00 | 67 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 166.00 | 55 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 490.00 | | 760.00 | 10 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 890.00 | | 17 027.00 | 46 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 226.00 | 15 905.00 | 8 166.00 | 10 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 386.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 035.00 | 15 519.00 | 8 166.00 | 10 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 854.00 | 78 854.00 | | 78 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
UX Autres créances clients | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
VB T. V. A. | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 845.00 | 24 677.00 | 64 169.00 | 88 845.00 |
VI Groupe et associés | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 751.00 | 85 751.00 | | 85 751.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 658.00 | 198 489.00 | 64 169.00 | 262 658.00 |