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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 966.00 | 284.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 487.00 | 16 348.00 | 28 139.00 | 44 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 114.00 | 4 174.00 | 9 941.00 | 14 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 734.00 | 21 487.00 | 70 247.00 | 91 734.00 |
BT Marchandises | 160 420.00 | | 160 420.00 | 160 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
BZ Autres créances | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
CF Disponibilités | 56 695.00 | | 56 695.00 | 56 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 996.00 | | 264 996.00 | 264 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 731.00 | 21 487.00 | 335 243.00 | 356 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 902.00 | 50 693.00 | | 41 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 887.00 | -8 791.00 | | 36 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DL TOTAL (I) | 85 543.00 | 47 402.00 | | 85 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 520.00 | 89 309.00 | | 64 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 627.00 | 21 504.00 | | 24 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 672.00 | 78 854.00 | | 114 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 274.00 | 58 601.00 | | 38 274.00 |
EA Autres dettes | 7 608.00 | 14 389.00 | | 7 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 701.00 | 262 658.00 | | 249 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 243.00 | 310 060.00 | | 335 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 843.00 | 198 489.00 | | 206 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 163.00 | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 000.00 | | 41 329.00 | 67 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 595.00 | 91 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 595.00 | 58 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 750.00 | | 19 445.00 | 55 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 884.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 964.00 | 11 275.00 | 7 751.00 | 17 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 389.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 387.00 | 10 886.00 | 7 751.00 | 17 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 672.00 | 114 672.00 | | 114 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
UX Autres créances clients | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 182.00 | 21 325.00 | 42 857.00 | 64 182.00 |
VI Groupe et associés | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 765.00 | 69 765.00 | | 69 765.00 |
VW T.V.A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 701.00 | 206 845.00 | 42 857.00 | 249 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |