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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 219.00 | 31.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 648.00 | 24 942.00 | 26 705.00 | 51 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 305.00 | 8 567.00 | 23 738.00 | 32 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 087.00 | 34 728.00 | 82 358.00 | 117 087.00 |
BT Marchandises | 214 249.00 | | 214 249.00 | 214 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
BZ Autres créances | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
CF Disponibilités | 39 986.00 | | 39 986.00 | 39 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 126.00 | | 299 126.00 | 299 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 213.00 | 34 728.00 | 381 485.00 | 416 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 789.00 | 41 902.00 | | 78 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 338.00 | 36 887.00 | | -45 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 990.00 | 1 254.00 | | 990.00 |
DL TOTAL (I) | 39 940.00 | 85 543.00 | | 39 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 182.00 | 64 520.00 | | 43 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 932.00 | 24 627.00 | | 202 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 151.00 | 114 672.00 | | 44 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 534.00 | 38 274.00 | | 33 534.00 |
EA Autres dettes | 17 747.00 | 7 608.00 | | 17 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 544.00 | 249 701.00 | | 341 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 485.00 | 335 243.00 | | 381 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 544.00 | 206 843.00 | | 341 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 338.00 | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 734.00 | | 26 440.00 | 91 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088.00 | 117 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 088.00 | 83 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 601.00 | | 26 440.00 | 58 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 487.00 | 14 247.00 | 1 006.00 | 21 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | 253.00 | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 522.00 | 13 993.00 | 1 006.00 | 20 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
UX Autres créances clients | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 676.00 | 3 674.00 | | 3 676.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
VI Groupe et associés | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 775.00 | 44 891.00 | 21 884.00 | 66 775.00 |
VW T.V.A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 544.00 | 341 544.00 | | 341 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |