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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 123 400.00 | | 123 400.00 | 123 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CF Disponibilités | 70 362.00 | | 70 362.00 | 70 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 776.00 | | 100 776.00 | 100 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 176.00 | | 224 176.00 | 224 176.00 |
CU Autres participations | 123 400.00 | | 123 400.00 | 123 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 928.00 | 6 021.00 | | 56 928.00 |
DL TOTAL (I) | 72 949.00 | 16 021.00 | | 72 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 645.00 | 120 513.00 | | 94 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 218.00 | | 1 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 340.00 | 6 062.00 | | 8 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 227.00 | 174 793.00 | | 151 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 176.00 | 190 814.00 | | 224 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 574.00 | 79 886.00 | | 78 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 367.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 1 062.00 | | 3 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 084.00 | 25 000.00 | | 65 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 155.00 | 18 979.00 | | 8 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 928.00 | 6 021.00 | | 56 928.00 |