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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 123 400.00 | | 123 400.00 | 123 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
CF Disponibilités | 98 658.00 | | 98 658.00 | 98 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 403.00 | | 112 403.00 | 112 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 803.00 | | 235 803.00 | 235 803.00 |
CU Autres participations | 123 400.00 | | 123 400.00 | 123 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 949.00 | 5 021.00 | | 61 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 607.00 | 56 928.00 | | 36 607.00 |
DL TOTAL (I) | 109 557.00 | 72 949.00 | | 109 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 906.00 | 94 645.00 | | 72 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 242.00 | | 1 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 079.00 | 8 340.00 | | 5 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 246.00 | 151 227.00 | | 126 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 803.00 | 224 176.00 | | 235 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 199.00 | 78 574.00 | | 72 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 164.00 | 3 340.00 | | -1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 154.00 | 65 084.00 | | 40 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 547.00 | 8 155.00 | | 3 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 607.00 | 56 928.00 | | 36 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VC Groupe et associés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 906.00 | 18 859.00 | 54 047.00 | 72 906.00 |
VI Groupe et associés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 246.00 | 72 199.00 | 54 047.00 | 126 246.00 |