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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 123 650.00 | | 123 650.00 | 123 650.00 |
BZ Autres créances | 65 688.00 | | 65 688.00 | 65 688.00 |
CF Disponibilités | 63 296.00 | | 63 296.00 | 63 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 984.00 | | 128 984.00 | 128 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 634.00 | | 252 634.00 | 252 634.00 |
CU Autres participations | 123 650.00 | | 123 650.00 | 123 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 557.00 | 61 949.00 | | 98 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 961.00 | 36 607.00 | | 36 961.00 |
DL TOTAL (I) | 146 518.00 | 109 557.00 | | 146 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 087.00 | 72 906.00 | | 54 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 120.00 | 47 000.00 | | 44 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 261.00 | | 1 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 702.00 | 5 079.00 | | 6 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 116.00 | 126 246.00 | | 106 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 634.00 | 235 803.00 | | 252 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 917.00 | 72 199.00 | | 70 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 026.00 | -1 164.00 | | -1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 097.00 | 40 154.00 | | 40 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135.00 | 3 547.00 | | 3 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 961.00 | 36 607.00 | | 36 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 400.00 | | 250.00 | 123 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 400.00 | | 250.00 | 123 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VC Groupe et associés | 64 672.00 | 64 672.00 | | 64 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 087.00 | 18 888.00 | 35 199.00 | 54 087.00 |
VI Groupe et associés | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 688.00 | 65 688.00 | | 65 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 116.00 | 70 917.00 | 35 199.00 | 106 116.00 |