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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 280.00 | 518.00 | 799.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 801.00 | 1 198.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 028.00 | 13 313.00 | 48 715.00 | 62 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 827.00 | 14 394.00 | 265 432.00 | 279 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 952.00 | 416.00 | 51 535.00 | 51 952.00 |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 90 103.00 | | 90 103.00 | 90 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 750.00 | 416.00 | 155 334.00 | 155 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 578.00 | 14 811.00 | 420 766.00 | 435 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 74 565.00 | | | 74 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 494.00 | 75 165.00 | | 123 494.00 |
DL TOTAL (I) | 204 660.00 | 81 165.00 | | 204 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 208.00 | 130 233.00 | | 108 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 90 000.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 267.00 | 37 555.00 | | 39 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 959.00 | 87 857.00 | | 57 959.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 106.00 | 347 141.00 | | 206 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 766.00 | 428 306.00 | | 420 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 109.00 | 238 932.00 | | 119 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 439.00 | 8 956.00 | | 5 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 266.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 425.00 | 8 690.00 | | 5 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 417.00 | | | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417.00 | | | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417.00 | 10 000.00 | | 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 952.00 | 51 952.00 | | 51 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 208.00 | 21 211.00 | 86 997.00 | 108 208.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 960.00 | 57 960.00 | | 57 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 938.00 | 55 938.00 | 17 000.00 | 72 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 107.00 | 119 110.00 | 86 997.00 | 206 107.00 |