| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 506.00 | 45 110.00 | 156 396.00 | 201 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 638.00 | 47 909.00 | 366 730.00 | 414 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 035.00 | 2 160.00 | 28 875.00 | 31 035.00 |
BZ Autres créances | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
CF Disponibilités | 330 424.00 | | 330 424.00 | 330 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 570.00 | 2 160.00 | 395 410.00 | 397 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 208.00 | 50 069.00 | 762 139.00 | 812 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 325 549.00 | 320 762.00 | | 325 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 224.00 | 64 788.00 | | 131 224.00 |
DL TOTAL (I) | 463 373.00 | 392 149.00 | | 463 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 933.00 | 265 573.00 | | 143 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 057.00 | 35 416.00 | | 85 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 625.00 | 58 082.00 | | 61 625.00 |
EA Autres dettes | 6 152.00 | 4 361.00 | | 6 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 766.00 | 365 431.00 | | 298 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 139.00 | 757 581.00 | | 762 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 314.00 | | 137 135.00 | 288 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 12 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 811.00 | 414 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 706.00 | 203 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 799.00 | | | 198 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 077.00 | | 137 135.00 | 77 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 705.00 | 20 910.00 | 10 706.00 | 37 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 906.00 | 20 910.00 | 10 706.00 | 36 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 057.00 | 85 057.00 | | 85 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 625.00 | 61 625.00 | | 61 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
UX Autres créances clients | 31 035.00 | 28 443.00 | 2 592.00 | 31 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 933.00 | 40 156.00 | 103 777.00 | 143 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 640.00 | | | 121 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 980.00 | 49 054.00 | 14 925.00 | 63 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 766.00 | 194 989.00 | 103 777.00 | 298 766.00 |