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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 547.00 | 252.00 | 799.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 201.00 | 799.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 977.00 | 21 036.00 | 49 941.00 | 70 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 051.00 | 22 784.00 | 261 267.00 | 284 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 682.00 | 584.00 | 71 098.00 | 71 682.00 |
BZ Autres créances | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CF Disponibilités | 175 847.00 | | 175 847.00 | 175 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 623.00 | 584.00 | 261 040.00 | 261 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 674.00 | 23 367.00 | 522 307.00 | 545 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 168 060.00 | 74 565.00 | | 168 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 701.00 | 123 495.00 | | 152 701.00 |
DL TOTAL (I) | 327 362.00 | 204 660.00 | | 327 362.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 997.00 | 108 208.00 | | 86 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071.00 | 599.00 | | 2 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 428.00 | 39 267.00 | | 39 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 252.00 | 57 960.00 | | 63 252.00 |
EA Autres dettes | 3 197.00 | 72.00 | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 945.00 | 206 107.00 | | 194 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 307.00 | 420 767.00 | | 522 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 373.00 | 97 898.00 | | 129 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 828.00 | | 28 013.00 | 279 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 12 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 790.00 | 284 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 790.00 | 72 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 799.00 | | | 198 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 029.00 | | 15 738.00 | 64 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 12 275.00 | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 395.00 | 13 348.00 | 4 959.00 | 14 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 266.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 115.00 | 13 082.00 | 4 959.00 | 14 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 252.00 | 63 252.00 | | 63 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
UX Autres créances clients | 71 682.00 | 70 982.00 | 700.00 | 71 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 997.00 | 21 424.00 | 65 573.00 | 86 997.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 057.00 | 76 082.00 | 12 975.00 | 89 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 945.00 | 129 373.00 | 65 573.00 | 194 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 134 754.00 | | | 134 754.00 |