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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 059.00 | 16 985.00 | 42 074.00 | 59 059.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 714.00 | 16 985.00 | 73 729.00 | 90 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
072 Créances – Autres | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
084 Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
110 Total général Actif | 98 665.00 | 16 985.00 | 81 680.00 | 98 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 617.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 655.00 | 1 703.00 | | 2 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 184.00 | 76 003.00 | | 75 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 600.00 | 4 833.00 | | 2 600.00 |
230 Autres produits | 1 702.00 | 173.00 | | 1 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 142.00 | 82 713.00 | | 82 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 686.00 | 2 838.00 | | 1 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 128.00 | -357.00 | | 128.00 |
242 Autres charges externes. | 53 432.00 | 55 398.00 | | 53 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | 2 010.00 | | 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 375.00 | 12 606.00 | | 18 375.00 |
252 Charges sociales | -147.00 | -394.00 | | -147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 672.00 | 8 313.00 | | 8 672.00 |
262 Autres charges | 9 631.00 | 10 715.00 | | 9 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 229.00 | 91 129.00 | | 92 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 088.00 | -8 416.00 | | -10 088.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 929.00 | 1 929.00 | | 4 929.00 |
294 Charges financières | 1 131.00 | 1 040.00 | | 1 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 662.00 | -1 190.00 | | -2 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 617.00 | -6 321.00 | | -3 617.00 |