| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 457.00 | 34 526.00 | 53 931.00 | 88 457.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 507.00 | 34 526.00 | 86 981.00 | 121 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
084 Disponibilités | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
110 Total général Actif | 143 107.00 | 34 526.00 | 108 581.00 | 143 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 098.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 648.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 267.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 418.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 182.00 | 76 129.00 | | 47 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 319.00 | 1 000.00 | | 55 319.00 |
230 Autres produits | 8 636.00 | 2 257.00 | | 8 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 138.00 | 80 804.00 | | 111 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 545.00 | 1 941.00 | | 1 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 156.00 | -6.00 | | 156.00 |
242 Autres charges externes. | 39 347.00 | 37 714.00 | | 39 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 175.00 | | | 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | 526.00 | | 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 994.00 | 17 859.00 | | 35 994.00 |
252 Charges sociales | 2 806.00 | 1 603.00 | | 2 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 795.00 | 8 746.00 | | 8 795.00 |
262 Autres charges | 8 420.00 | 10 547.00 | | 8 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 484.00 | 78 929.00 | | 97 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 654.00 | 1 875.00 | | 13 654.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
294 Charges financières | 1 381.00 | 1 001.00 | | 1 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 098.00 | 2 806.00 | | 11 098.00 |