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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 309.00 | 25 731.00 | 34 578.00 | 60 309.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 964.00 | 25 731.00 | 66 233.00 | 91 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
072 Créances – Autres | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
084 Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
110 Total général Actif | 102 269.00 | 25 731.00 | 76 538.00 | 102 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 806.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 418.00 | 2 655.00 | | 1 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 129.00 | 75 184.00 | | 76 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 600.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 257.00 | 1 702.00 | | 2 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 804.00 | 82 142.00 | | 80 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 941.00 | 1 686.00 | | 1 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6.00 | 128.00 | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 37 714.00 | 53 432.00 | | 37 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | 452.00 | | 526.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 859.00 | 18 375.00 | | 17 859.00 |
252 Charges sociales | 1 603.00 | -147.00 | | 1 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 746.00 | 8 672.00 | | 8 746.00 |
262 Autres charges | 10 547.00 | 9 631.00 | | 10 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 929.00 | 92 229.00 | | 78 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 875.00 | -10 088.00 | | 1 875.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 929.00 | 4 929.00 | | 1 929.00 |
294 Charges financières | 1 001.00 | 1 131.00 | | 1 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 662.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 806.00 | -3 617.00 | | 2 806.00 |