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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CF Disponibilités | 52 323.00 | | 52 323.00 | 52 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 252.00 | | 199 252.00 | 199 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 252.00 | | 954 252.00 | 954 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 525.00 | 236 525.00 | | 236 525.00 |
DH Report à nouveau | -37 715.00 | | | -37 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -648.00 | -37 715.00 | | -648.00 |
DL TOTAL (I) | 208 161.00 | 208 809.00 | | 208 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 081.00 | 772 187.00 | | 661 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 688.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 409.00 | 5 959.00 | | 34 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 091.00 | 778 835.00 | | 746 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 252.00 | 987 644.00 | | 954 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 470.00 | 190 001.00 | | 749 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 118.00 | 227 717.00 | | 750 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -648.00 | -37 716.00 | | -648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 082.00 | 112 822.00 | 459 953.00 | 661 082.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 930.00 | 146 930.00 | | 146 930.00 |
VW T.V.A. | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |