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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
BZ Autres créances | 296 971.00 | | 296 971.00 | 296 971.00 |
CF Disponibilités | 140 726.00 | | 140 726.00 | 140 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 898.00 | | 510 898.00 | 510 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 898.00 | | 1 265 898.00 | 1 265 898.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 525.00 | 236 525.00 | | 236 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 288.00 | 116 237.00 | | 88 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 765.00 | 187 050.00 | | 446 765.00 |
DL TOTAL (I) | 782 579.00 | 550 813.00 | | 782 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 604.00 | 494 499.00 | | 380 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 308.00 | | | 66 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 407.00 | 24 710.00 | | 36 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 319.00 | 519 209.00 | | 483 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 898.00 | 1 070 022.00 | | 1 265 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 156.00 | 139 087.00 | | 218 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 259.00 | 980 245.00 | | 1 149 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 494.00 | 793 194.00 | | 702 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 765.00 | 187 050.00 | | 446 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
UX Autres créances clients | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
VC Groupe et associés | 296 972.00 | 296 972.00 | | 296 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 604.00 | 115 442.00 | 265 163.00 | 380 604.00 |
VI Groupe et associés | 66 308.00 | 66 308.00 | | 66 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 816.00 | | | 113 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 172.00 | 370 172.00 | | 370 172.00 |
VW T.V.A. | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 319.00 | 218 157.00 | 265 163.00 | 483 319.00 |