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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BZ Autres créances | 252 111.00 | | 252 111.00 | 252 111.00 |
CF Disponibilités | 39 711.00 | | 39 711.00 | 39 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 022.00 | | 315 022.00 | 315 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 022.00 | | 1 070 022.00 | 1 070 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 525.00 | 236 525.00 | | 236 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 237.00 | | | 116 237.00 |
DH Report à nouveau | | -38 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 050.00 | 155 601.00 | | 187 050.00 |
DL TOTAL (I) | 550 813.00 | 363 763.00 | | 550 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 499.00 | 548 860.00 | | 494 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 615.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 710.00 | 31 523.00 | | 24 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 209.00 | 580 998.00 | | 519 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 022.00 | 944 761.00 | | 1 070 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 245.00 | 1 009 254.00 | | 980 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 194.00 | 853 652.00 | | 793 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 050.00 | 155 602.00 | | 187 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VC Groupe et associés | 252 111.00 | 252 111.00 | | 252 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 499.00 | 114 378.00 | 380 121.00 | 494 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 311.00 | 275 311.00 | | 275 311.00 |
VW T.V.A. | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 209.00 | 139 088.00 | 380 121.00 | 519 209.00 |