| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 621.00 | | 1 010 621.00 | 1 010 621.00 |
BZ Autres créances | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 096.00 | | 48 096.00 | 48 096.00 |
CF Disponibilités | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 236.00 | | 82 236.00 | 82 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 858.00 | | 1 092 858.00 | 1 092 858.00 |
CU Autres participations | 1 010 621.00 | | 1 010 621.00 | 1 010 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 146.00 | | | -1 146.00 |
DK Provisions réglementées | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
DL TOTAL (I) | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 722.00 | | | 666 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 661.00 | | | 404 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 440.00 | | | 1 071 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 858.00 | | | 1 092 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 184.00 | | | 123 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 563.00 | | | -20 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 088.00 | | | 55 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 234.00 | | | 56 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 146.00 | | | -1 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 010 621.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 621.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 20 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 563.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 563.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 890.00 | 114 813.00 | 471 618.00 | 665 890.00 |
VI Groupe et associés | 404 661.00 | 7 481.00 | 397 180.00 | 404 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 816 000.00 | | | 816 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 110.00 | | | 150 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 440.00 | 123 184.00 | 868 798.00 | 1 071 440.00 |