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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 621.00 | | 1 010 621.00 | 1 010 621.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 129.00 | | 37 129.00 | 37 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 750.00 | | 1 047 750.00 | 1 047 750.00 |
CU Autres participations | 1 010 621.00 | | 1 010 621.00 | 1 010 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 57 465.00 | | | 57 465.00 |
DH Report à nouveau | | -1 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 850.00 | 58 811.00 | | 36 850.00 |
DK Provisions réglementées | 49 541.00 | 35 052.00 | | 49 541.00 |
DL TOTAL (I) | 146 055.00 | 94 717.00 | | 146 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 559.00 | 551 766.00 | | 526 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 135.00 | 441 523.00 | | 375 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 695.00 | 993 289.00 | | 901 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 750.00 | 1 088 005.00 | | 1 047 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 955.00 | 130 081.00 | | 462 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 489.00 | -14 489.00 | | -14 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 006.00 | 94 602.00 | | 70 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 156.00 | 35 792.00 | | 33 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 850.00 | 58 811.00 | | 36 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 621.00 | | | 1 010 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 621.00 | | | 1 010 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 052.00 | 14 489.00 | | 35 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 052.00 | 14 489.00 | | 35 052.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 902.00 | 87 163.00 | 438 739.00 | 525 902.00 |
VI Groupe et associés | 375 135.00 | 375 135.00 | | 375 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 694.00 | 462 955.00 | 438 739.00 | 901 694.00 |